خانه / بورس / آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance)

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance)

خطوط حمایت و مقاومت در بورس (S&R) نقاط معینی روی نمودار هستند که انتظار می رود بیشترین مقدار خرید یا فروش در این نقاط رخ دهد. قیمت حمایت، قیمتی است که انتظار می رود خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته و به همین ترتیب، قیمت مقاومت، قیمتی است که انتظار می رود تعداد فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر باشد.

خیلی از افرادی که بحث الگوهای کندل استیک را یاد می‌گیرند در مورد نقاط ورود و خروج چیزی نمی‌دانند. در این بخش در مورد خطوط حمایت و مقاومت در بورس صحبت خواهیم کرد که یکی از بهترین روش‌های برای تعیین قیمت هدف و حد ضرر مناسب است.

به طور مستقل، معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب به سهم را در بورس مشخص کنند.

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس

پیشنهاد ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

 

خط مقاومت در بورس

همان طور که از نامش برمی آید مقاومت چیزی است که قیمت را از بالا رفتن باز میدارد. سطح مقاومت یک سطح قیمت روی نمودار است که معامله گران می توانند از آن انتظار بالاترین عرضه ( از نظر فروش) را برای سهام داشته باشند.

احتمال اینکه بعد از شکست سطح مقاومت، با اصلاح بازار روبرو شویم بسیار بالاست. مقاومت یکی از ابزار های مهم تحلیل تکنیکال است که شرکت کنندگان بازار در یک بازار رو به رشد به آن توجه می کنند. مقاومت معمولا به عنوان یک محرک برای فروش عمل می کند.

به نمودار زیر دقت کنید. خط افقی منطبق بر روی نمودار نشان دهنده سطح مقاومت برای سهم مورد نظر ماست.

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-1

 

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

 

من به عمد نمودار فشرده سازی کرده ام تا داده های بیشتری را در بر بگیرد که دلایل آن را مختصرا توضیح می دهم. اما قبل از آن، دو چیز وجود دارد که باید در زمان نگاه کردن به نمودار بالا به آن توجه کنید.

1-سطح مقاومت نشان داده شده توسط خط افقی بالاتر از قیمت بازار فعلی است.

2-در حالیکه سطح مقاومت 215 است قیمت فعلی 206.75 است. دور شمع فعلی و سطح قیمت مربوطه برای مرجع شما دایره کشیده شده است.

برای لحظه ای بیایید قیمت این سهم را در 206 تصور کنیم که یک ماروبزو صعودی با حداقل 202 تشکیل می دهد. ما می دانیم که این نشانه ای برای شروع معامله است و ما همچنین می دانیم که حد ضرر برای این معامله در 202 است.

با اطلاعات تازه یافته شده در مورد مقاومت، اکنون می توانیم 215 را به عنوان هدف ممکن برای این تجارت قرار دهیم.

ممکن بپرسید چرا 215؟ دلایل آن ساده است:

  • مقاومت 215 دلالت بر احتمال عرضه زیاد دارد
  • عرضه بیش از حد، فشار فروش را افزایش می دهد
  • فشار فروش تمایل به پایین آوردن قیمت ها دارد

از این رو به دلایل بالا می توان به سطح مقاومت توجه کرد تا اهداف را تعیین کرده و نقاط خروج برای معامله را مشخص کرد.

همچنین ، با شناسایی مقاومت ، معامله می تواند به صورت کامل مانند زیر طراحی شود:

ورود-206
حد ضرر-202
هدف-215

سوال واضح بعدی این است که چگونه سطح مقاومت مشخص کنیم؟ مشخص کردن سطح قیمت به عنوان یکی از موارد حمایت یا مقاومت بسیار ساده است.

روند مشخص کردن هر دو مورد حمایت و مقاومت یکسان است. اگر قیمت بازار فعلی پایین سطح تعیین شده باشد، به آن سطح مقاومت و اگر نه به آن سطح حمایت می گویند.

از آنجایی که روند یکی است اجازه دهید “حمایت” را درک کنیم و بعد با توجه به روش‌های آموزش داده شده بحث را پیگیری خواهیم کرد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

 

خط حمایت در بورس

با فهم خطوط مقاومت درک سطح حمایت باید آسان و مشهود باشد. همان گونه که از اسمش بر می آید حمایت چیزی است که قیمت را از کاهش باز میدارد. سطح حمایت نقطه قیمتی روی نمودار است که معامله گران از آن انتظار بیشترین تقاضا را (از نظر خرید) برای ورود به سهم دارند. هر وقت که قیمت تا حد خط حمایت پایین بیاید احتمال بازگشت آن وجود دارد. سطح حمایت همیشه زیر قیمت فعلی است.

این احتمال حداکثر وجود دارد که قیمت تا حد حمایت کاهش یابد،رنج شده، تمام تقاضا را جذب کرده و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کند.حمایت یکی از ابزار مهم تحلیل تکنیکال ست که شرکت کنندگان در یک بازار رو به سقوط به آن توجه می کنند. حمایت معمولا به عنوان یک محرک برای خرید عمل می کند.

به نمودار زیر دقت کنید.. خط افقی منطبق بر 435 روی نمودار نشان دهنده سطح حمایت برای سهم مورد نظر ما است.

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-2

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

 

چند موضوع که باید در نمودار بالا به آن توجه کنید:

1-سطح حمایت نشان داده شده توسط خط افقی پایین تر از قیمت بازار فعلی است.

2-در حالیکه سطح حمایت 435 است شمع فعلی 442.5 است. دور شمع فعلی و سطح قیمت آن برای شما دایره کشیده شده است.

همانگونه که در زمان آموزش مقاومت کار کردیم، بگذارید شکل دهی الگوی نزولی را تصور کنیم. شاید یک شوتینگ استار در قیمت 442 با بیشترین قیمت 446 باشد. واضح است که با یک شوتینگ استار هدف کاهش و توقف سهم در 442 و تعیین حد ضرر 446 است.

بنابراین چه چیز باعث می شود هدف 435 ارزشمند شود؟ دلایل زیر از این هدف پشتیبانی می کنند:

1-حمایت در قیمت 435 نشان می دهد حداکثر احتمال تقاضا وجود دارد

2- تقاضای بیش از حد فشار خرید را ایجاد می کند

3-فشار خرید باعث بالا رفتن قیمت می شود

از این رو به دلایلی که در بالا گفته شد ، می‌توان با توجه به سطح حمایت نقطه ورود مناسب را تعیین کرد.

همچنین با شناسایی حمایت، استراتژی معامله به این صورت طراحی می‌شود:

ورود 442
حد ضرر 445
هدف 435

 

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

 

کار با خطوط حمایت و مقاومت در بورس

ترسیم سطح حمایت و مقاومت

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در بورس به موفقیت در سرمایه گذاری کمک شایانی می کند. در اینجا یک راهنمای 4 مرحله ای وجود دارد که به شما در چگونگی شناسایی و ساخت خطوط حمایت مقاومت در بورس کمک می کند.

 

مرحله اول) بارگذاری نقاط داده

اگر هدف شناسایی کوتاه مدت خطوط حمایت و مقاومت در بورس است حداقل 3-6 ماه نقاط داده را بارگذاری کنید. اگر هدف شناسایی بلند مدت این سطوح است، حداقل 12-18 ماه نقاط داده را بارگذاری کنید.

وقتی نقاط داده زیادی را بارگذاری کنید نمودار فشرده به نظر می رسد. این همچنین دلیلی بر این است که نمودار های بالا خیلی فشرده به نظر می رسند.

نمودار زیر یک نمودار است که من در آن 12 ماه نقاط داده را بارگذاری کرده ام:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-3

 

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

 

مرحله دوم) حداقل 3 محدوده پرایس اکشن را مشخص کنید

محدوده پرایس اکشن را می توان به عنوان “نقاط چسبنده (استیکی)” در نمودار توصیف کرد که قیمت حداقل یکی از رفتارها را نشان داده است:

  • پس از یک حرکت کوتاه ، برای ادامه حرکت به بالا تردید کرده است
  • پس از یک حرکت کوتاه به پایین ، تردید کرده که به پایین حرکت کند
  • چرخش های واضح در نقطه خاص قیمت

نمودار های زیر یک سری از نمودار ها هستند که سه نقطه اشاره شده در بالا را با همان ترتیب مشخص می کنند:

در نمودار زیر نقاطی که دورش دایره کشیده شده است نشان دهنده قیمتی است که بعد از یک حرکت کوتاه برای حرکت به بالا تردید کرده اند:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-4

 

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید. 

 

در نمودار زیر نقاطی که دورش دایره کشیده شده است نشان دهنده قیمتی ست که بعد از یک حرکت کوتاه به سمت پایین برای ادامه حرکت به سمت پایین تردید کرده اند:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-5

 

در نمودار زیر نقاطی که دورش دایره کشیده شده است، نشان دهنده چرخش های واضح در قیمت هستند:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-6

 

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

 

مرحله سوم) تعیین سه نقطه کلیدی

وقتی که به یک نمودار 12 ماهه نگاه می کنید، رایج است که  به محدوده پرایس اکشن توجه کنید. اما موضوع اینجاست که باید حداقل سه نقطه پرایس اکشن را که در سطح قیمتی هستند، شناسایی کنید.

برای مثال نمودار زیر نموداری است که دو نقطه پرایس اکشن شناسایی شدهاند اما در سطح نقطه قیمت نیستند.

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-7

 

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد. 

 

به نمودار زیر نگاه کنید 3 محدوده پرایس اکشن را که در حدود نقاط قیمت هستند با دایره مشخص کرده ام:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-8

 

نکته بسیار مهمی که در هنگام شناسایی این محدوده پرایس اکشن باید به آن توجه کرد این است که مطمئن شویم این محدوده های پرایس اکشن به موقع مشخص می شوند.

به این معنی که اولین محدوده پرایس اکشن در هفته دوم ماه مه مشخص شده است و مشخص کردن دومین محدوده پرایس اکشن بعد از هفته چهارم ماه می معنی دار می شود.

هر چه فاصله بین دو محدوده پرایس اکشن بیشتر شود شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرت مندتر می شود.

 

مرحله چهارم) یک خط افقی درست کنید

سه محدوده پرایس اکشن را با یک خط افقی به هم وصل کنید. با توجه به این که این خط در قیمت بازار فعلی به کجا می رسد، حمایت و یا مقاومت را داریم.

به نمودار زیر نگاه کنید:

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-9

 

پیشنهاد می‌شود مقاله چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه کنید

 

از چپ:

1- دایره اول نشان دهنده نقطه پرایس اکشنی ست که یک چرخش واضح در قیمت وجود دارد.

2- دایره دوم نشان دهنده نقطه پرایس اکشنی ست که در آن قیمت چسبناک (استیکی) ست.

3- دایره سوم نشان دهنده نقطه پرایس اکشنی ست که در آن یک چرخش واضح در قیمت وجود دارد.

4- دایره چهارم نشان دهنده نقطه پرایس اکشنی ست که در آن قیمت چسبناک (استیکی) ست.

5- دایره پنجم نشان دهنده قیمت بازار فعلی سهم است -442.5

در نمودار بالا هر چهار محدوده پرایس اکشن حول نقاط قیمت یکسانی است. واضح است که خط افقی زیر قیمت بازار فعلی ست (442.5)؛ بنابراین 429 یک قیمت حمایت بی درنگ برای سهم است.

لطفا توجه داشته باشید که هر زمان یک بررسی در تحلیل تکنیکال مانند حمایت و مقاومت انجام می دهید ریسک تقریب را در نظر بگیرید. سطح قیمت معمولا در محدوده‌ای به تصویر کشیده شده و در یک نقطه قیمت خاص نیست. در حقیقت محدوده‌ای است که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

این یک نمودار دیگر است که در آن سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کرده‌ایم.

آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس-10

 

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

 

قیمت فعلی سهم 204.1 است حمایت در قیمت 201 (زیر قیمت فعلی) و مقاومت در 214 (بالای قیمت فعلی) شناسایی شده است. بنابراین هدف بر اساس حمایت 201 خواهد بود. شاید این یک معامله کوتاه‌مدت خوب باشد. برای یک دید بلندمدت با قیمت 204، قیمت 214 انتظار منطقی بر اساس مقاومت است.

توجه داشته باشید در هر دو سطح حمایت و مقاومت حداقل سه محدوده پرایس اکشن وجود دارد که در سطح قیمت شناسایی شده و همه آنها در زمان مشخص شده‌اند.

 

قابل اعتماد بودن خطوط حمایت و مقاومت در بورس

خطوط حمایت و مقاومت تنها نشان دهنده  چرخش‌های احتمالی قیمت هاست. آنها به هیچ وجه نباید به صورت یقین قلمداد شوند. مانند هر چیز دیگر در تحلیل تکنیکال، باید احتمال اتفاق افتادن چیزی را در نظر داشت.

 

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال را بخوانید

 

بهینه سازی و چک لیست

شاید اکنون در مهمترین بخش این مقاله قرار داشته باشیم. شروع می کنیم که چند تکنیک بهینه سازی را کشف کنیم که به ما کمک کند معاملات با کیفیت بالا را به انجام برسانیم. به یاد داشته باشید، وقتی به دنبال کیفیت هستید، کمیت همیشه به خطر می افتد؛ اما این به خطر افتادن ارزشش را دارد.

ایده این است که سیگنالهای معامله  با کیفیت را در مقایسه با شناسایی معاملات فراوان اما بی ارزش شناسایی کنید.

بهینه سازی به طور کلی روشی است که در آن شما می توانید فرایندی را برای بهترین نتایج ممکن تنظیم کنید. روند کار در این زمینه درمورد شناسایی معاملات است.

بیایید به الگوی شمعی برگردیم؛ قیمت‌های زیر را برای ماروبزو صعودی فرض کنید:

قیمت آغازین: 432

اوج قیمت: 449

کف قیمت: 430

قیمت پایانی: 448

از این رو ورود به سهم قیمت مناسب تقریبا 448 و 430 حد ضرر است.

حالا اگر ماروبزو نزولی هم با حمایت از نظر زمان تست شده منطبق شود چه؟ آیا یک ترکیب جالب توجه دو نظریه تکنیکال را در اینجا مشاهده می کنید؟

یک تایید داریم که با آن پیش می رویم. در مورد آن به اصطلاحات زیر فکر کنید:

1- یک الگوی شمعی مشخص شده ( ماروبزو صعودی) که نشان می دهد معامله گر باید با دید بلند مدت وارد سهم شود.

2- یک حمایت نزدیک قیمت حد ضرر که نشان‌دهنده حضور سود خرید خاص نزدیک کف قیمت است.

این ما را به سمت یک ایده مهم هدایت می کند. اگر یک چک لیست (اگر دوست دارید آنرا چارچوب بنامید) برای هر معامله که در نظر بگیریم داشته باشیم چه؟ این چک لیست به عنوان یک قانون هدایت کننده قبل از معامله اولیه عمل می کند.

معامله باید مطابق با شرایط مندرج در لیست چک باشد. اگر چنین شود ما معامله را انجام می دهیم. در غیر این صورت ما آن را رها می کنیم و به دنبال فرصت معاملاتی دیگری هستیم که با لیست چک مطابقت دارد.

در حقیقت برای شروع وقتی دو تا از فاکتور های مهم چک لیست را داریم:

1- سهام باید یک الگوی شمعی قابل تشخیص تشکیل دهد.

توجه داشته باشید که ما چیزهایی در مورد الگو های معروف در این مقاله آموختیم. برای شروع می توانید از این الگوها استفاده کنید.

2- خطوط حمایت و مقاومت در بورس باید تایید شوند تا معامله انجام شود. این قیمت حد ضرر باید در حدود حمایت و مقاومت باشد.

 

پیشنهاد ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

 

سخن پایانی

سطوح حمایت و مقاومت در بورس یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل تکنیکال است و اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال گسترده‌ای را شکل می دهند.

اساس خطوط حمایت و مقاومت تشکیل شده از یک سطح حمایت است که به عنوان سطح زیر قیمت های معامله‌شده در نظر گرفته می شود و یک سطح مقاومت که به عنوان سقف در نظر گرفته می شود.

قیمت ها کم می شوند و سطح حمایت را تاچ می کند که یا باعث نگه داشتن روند می‌شود و قیمت ها دوباره افزایش می‌یابد یا سطح حمایت تخریب شده و قیمتها کاهش می‌یابند و احتمالا این روند کاهشی تا حد حمایت بعدی کاهش می‌یابد.

تعیین سطوح حمایت آینده به طرز چشمگیری کیفیت استراتژی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. چرا که به معامله‌گران یک تصویر واضح از سطوح قیمت می دهد که باعث سرپا نگه‌داشتن قیمت دارایی در اصلاح می شود.

متقابلا پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد چرا که یک این سطح قیمت است که می تواند به یک استراتژی بلند مدت ضربه بزند، محدوده ای را مشخص کند که در آن سرمایه گزاران علاقه زیادی به فروش دارایی داشته باشند. همان طور که در بالا به آن اشاره شد متدهای مختلفی برای شناسایی حمایت و مقاومت وجود دارد.

مهم: در حالیکه مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت در بورس و در یک نمودار استراتژی قدرتمندی است. بعضی از سرمایه‌گزاران به طور کل آن را نادیده می‌گیرند چرا که سطوح بر اساس حرکات گذشته است و اطلاعات واقعی در مورد چیزی که در آینده اتفاق می افتد ندارد.

امیدوارم از مقاله آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس بتوانید به موفقیت های مالی بیشتری برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *